Në këtë artikull do t'ju tregoj se si të përdorni funksionalitetin e pasqyrave bankare dhe shkëmbimin me një bankë klienti në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0:
- ku ndodhen dokumentet bankare në ndërfaqen e programit;
- si të krijoni një urdhërpagesë të re dalëse;
- si të ngarkoni fletëpagesat për pagesë në bankën e klientit;
- si të shkarkoni një deklaratë nga banka e klientit dhe t'i postoni ato;
- Si të shkarkoni konfirmimin e pagesës së suksesshme të pagesave dalëse.
Skema e përgjithshme e punës për një ditë të vetme me deklarata në 1C është si më poshtë:
- Ne ngarkojmë nga banka-klient në 1C: fatura për dje dhe konfirmim të pagesave dalëse të djeshme (+ komisione).
- Ne krijojmë urdhërpagesa që duhet të paguhen sot.
- (ose përdorni sistemin Direct Bank).
Dhe kështu çdo ditë apo çdo periudhë tjetër.
Në ndërfaqe, ditari i pasqyrave bankare ndodhet në seksionin "Zyra e Bankës dhe Cash":
Si të krijoni një urdhërpagesë të re dalëse
Urdhërpagesa është një dokument që duhet t'i dërgohet bankës; ai mund të printohet duke përdorur një formular standard bankar. Regjistruar në bazë të Faturës, Pranimit të Mallrave dhe Shërbimeve dhe dokumenteve tjera. Kujdes dokument nuk bën asnjë postim në kontabilitet! Postimet bëhen nga dokumenti tjetër në zinxhir, 1C 8.3 - "Fshirja nga llogaria rrjedhëse".
Për të krijuar një dokument të ri, shkoni te ditari "Urdhërat e pagesës" në seksionin e mësipërm dhe klikoni butonin "Krijo". Do të hapet një formë e re dokumenti.
Gjëja e parë me të cilën duhet të filloni është të zgjidhni llojin e operacionit. Zgjedhja e analitikës së ardhshme varet nga kjo:
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
Për shembull, zgjidhni "Pagesa për furnizuesin". Ndër fushat e kërkuara për këtë lloj pagese:
- Organizata dhe llogaria e organizatës janë detajet e organizatës sonë.
- Marrësi, marrëveshja dhe fatura - detajet e palës sonë-marrës.
- Shuma, norma e TVSH-së, qëllimi i pagesës.
Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat, kontrolloni nëse të dhënat janë të sakta.
Videoja jonë në lidhje me deklaratat bankare në 1C:
Ngarkimi i urdhërpagesave nga 1C në bankën e klientit
Faza tjetër është transferimi i të dhënave për pagesat e reja në bankë. Zakonisht në organizata duket kështu: gjatë gjithë ditës, kontabilistët krijojnë shumë dokumente, dhe në një kohë të caktuar personi përgjegjës ngarkon pagesa në programin bankar. Ngarkimi ndodh përmes një skedari të veçantë - 1c_to_kl.txt.
Për të ngarkuar, shkoni te ditari i urdhërpagesës dhe klikoni butonin "Ngarko". Do të hapet një përpunim i veçantë në të cilin duhet të specifikoni Organizatën dhe llogarinë e saj. Më pas tregoni datat për të cilat duhet të ngarkoni dhe ku të ruani skedarin që rezulton 1c_to_kl.txt:
Klikoni "Ngarko", marrim një skedar me përafërsisht përmbajtjen e mëposhtme:
Duhet të ngarkohet në bankën e klientit.
Videoja jonë mbi konfigurimin, ngarkimin dhe shkarkimin e kartave të pagesës:
Pothuajse çdo klient banke mbështet ngarkimin e një skedari në formatin KL_TO_1C.txt. Ai përmban të gjitha të dhënat për pagesat hyrëse dhe dalëse për periudhën e zgjedhur. Për ta shkarkuar atë, shkoni në ditarin "Pasqyrat bankare" dhe klikoni butonin "Shkarko".
Në përpunimin që hapet, zgjidhni organizatën, llogarinë e saj dhe vendndodhjen e skedarit (të cilin e keni shkarkuar nga banka e klientit). Klikoni "Përditëso nga deklarata":
Ne do të shohim një listë të dokumenteve 1C 8.3 "pranimet në llogarinë rrjedhëse" dhe "debitë nga llogaria rrjedhëse": si në hyrje ashtu edhe në dalje (përfshirë për). Pas kontrollit, thjesht klikoni butonin "Shkarko" - sistemi automatikisht do të gjenerojë dokumentet e nevojshme sipas listës me shënimet e nevojshme të kontabilitetit.
- Nëse sistemi nuk gjen TIN dhe KPP në drejtorinë 1C, ai do të krijojë një të re. Kini kujdes, mund të ketë një palë në bazën e të dhënave, por me detaje të ndryshme.
- Nëse përdorni, sigurohuni që t'i plotësoni ato në listë.
- Nëse dokumentet e krijuara nuk përmbajnë llogari kontabël, plotësoni ato në regjistrin e informacionit "Llogaritë për shlyerjet me palët". Ato mund të vendosen si për palën ose marrëveshjen, ashtu edhe për të gjitha dokumentet.
Një deklaratë bankare në 1C 8.3 Kontabiliteti është e nevojshme për të pasqyruar fshirjen dhe marrjen e fondeve me transfertë bankare. Ai pasqyron informacion në lidhje me statusin e llogarive bankare në momentin aktual. Në bazë të pasqyrave të kontabilitetit kryhen transaksione në llogaritë personale.
Zakonisht deklaratat gjenerohen çdo ditë. Së pari, të gjitha faturat e parave të gatshme dhe konfirmimet e debitit shkarkohen nga banka. Më pas, gjenerohen urdhërpagesat aktuale, të cilat transferohen në bankë në fund të ditës së punës.
Urdhërpagesa është një dokument që udhëzon bankën e saj të transferojë një shumë të caktuar të fondeve të saj në llogarinë e një marrësi. Ky dokument nuk ka shënime kontabël.
Në 1C: Kontabiliteti 3.0, urdhërpagesat zakonisht krijohen në bazë të dokumenteve të tjera, por ato gjithashtu mund të krijohen veçmas. Krijimi mund të bëhet nga formulari i listës së këtij dokumenti. Për ta bërë këtë, në seksionin "Banka dhe arka", zgjidhni "Urdhërat e pagesës".
Në këtë shembull, ne do të shqyrtojmë krijimin e një urdhërpagese bazuar në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Për ta bërë këtë, hapni dokumentin e krijuar tashmë që ju nevojitet dhe zgjidhni artikullin e duhur në menunë "Krijo bazuar në".
Dokumenti i krijuar do të plotësohet automatikisht. Nëse kjo nuk ndodh, futni manualisht të dhënat që mungojnë. Sigurohuni që të tregoni detajet e marrësit, paguesit, shumën e pagesës, qëllimin e saj dhe normën e TVSH-së.
Ngarkimi i fletëpagesave nga 1C në bankën e klientit
Më shpesh, organizatat ngarkojnë urdhërpagesat në bankë në fund të ditës së punës. Kjo ndodh për të mos ngarkuar çdo dokument, por për të ngarkuar të gjitha ato të grumbulluara gjatë ditës menjëherë.
Le të shohim se si bëhet kjo në 1C: Kontabiliteti 3.0. Shkoni te formulari për listën e urdhërpagesave ("Banka dhe arka" - "Urdhërpagesat"). Klikoni në butonin "Dërgo në bankë".
Një formular përpunimi do të hapet para jush, në kokën e të cilit duhet të tregoni organizatën ose llogarinë dhe periudhën e shkarkimit. Në fund të formularit, zgjidhni skedarin në të cilin do të ngarkohen të dhënat. Do të krijohet dhe plotësohet automatikisht. Kontrolloni kutitë për urdhërpagesat e kërkuara dhe klikoni në butonin "Ngarko".
Për të garantuar sigurinë e shkëmbimit të të dhënave me bankën, do të shfaqet një dritare përkatëse. E cila do t'ju informojë se skedari do të fshihet pasi të mbyllet.
1C ka shumë të ngjarë t'ju ofrojë të lidheni me shërbimin DirectBank. Le të shpjegojmë pak se çfarë është kjo. 1C:DirectBank ju lejon të transmetoni dhe merrni të dhëna nga banka direkt përmes 1C. Kjo metodë ju lejon të shmangni ngarkimin e dokumenteve në skedarë të ndërmjetëm, instalimin dhe nisjen e programeve shtesë.
Për të mësuar se si të lëshoni një urdhër pagese dhe të debitoni një llogari rrjedhëse me dorë, shikoni videon:
Si të shkarkoni një bankë në 1C 8.3 dhe ta shpërndani atë
Ngarkimi i një deklarate bankare në 1C kryhet duke përdorur të njëjtin përpunim si ngarkimi i urdhërpagesave. Hapni skedën "Shkarko pasqyrën bankare". Më pas, zgjidhni organizatën e dëshiruar dhe skedarin e të dhënave (të cilin e keni shkarkuar nga banka e klientit). Pas kësaj, klikoni në butonin "Shkarko". Të gjitha të dhënat do të shkojnë nga skedari në 1C.
Ju mund të shihni se si të pasqyroni manualisht faturat nga një blerës në 1C në këtë video:
Në një shënim: Nëse rekomandimet e mëposhtme nuk janë të qarta për ju, dhe ju duhet ta konfiguroni atë, atëherë ju rekomandoj të na kontaktoni - Smart1C.ru. Ne do të konfigurojmë shpejt klientin e bankës për çdo konfigurim 1C.
Të gjitha cilësimet për shkëmbim me një bankë në programin 1C: Accounting 8 vendosen në një formular të vetëm. Për të vendosur shkëmbimin e të dhënave në një llogari bankare me programin Client-Bank, në programin 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) kryeni hapat e mëposhtëm:
Për informacionin tuaj- për punë individuale të plotë në tregun tregtar, unë rekomandoj përdorimin e programit falas Forex. Programi zbaton grafikët dhe përmban rishikime të tregut ekonomik të nevojshëm për analiza dhe vendimmarrje.
Në programin "1C: Kontabiliteti 8", për të pasqyruar pagesën e marrë, përdoret dokumenti "Pranim në llogarinë rrjedhëse" me llojin e transaksionit "Pagesë nga blerësi", dhe për të pasqyruar pagesën, dokumenti "Shlyerje". nga llogaria rrjedhëse” përdoret. Të gjitha këto dokumente mund të shikohen duke klikuar në skedën e menysë - "Banka dhe arka" - "Pasqyrat bankare".
Në këtë pikë, janë përfunduar cilësimet klient-bankë nga ana e Kontabilitetit 3.0. Mbetet vetëm të punohet në të në mënyrë korrekte, duke kryer shkëmbimin - ngarkim / shkarkim.
Parimi i punës me një bankë kliente zbret në veprimet e mëposhtme:
- Hapni përpunimin "Shkëmbim me bankën" - "Bankë dhe arkë" - "Pasqyra bankare" - butonin "Më shumë" - "Shkëmbim me bankën";
- Kur merrni pagesën nga furnizuesi, ju e eksportoni skedarin nga banka e klientit në 1C - "Shkëmbim me bankën" - "Shkarko pasqyrën e bankës" - butonin "Shkarko", shfaqet automatikisht dokumenti "Faturë në llogarinë rrjedhëse";
- Nëse keni nevojë të paguani një furnizues, krijoni një palë të re në drejtorinë "Kundërpalët", futni të dhënat e tyre "Llogaritë bankare", pastaj në program krijoni një dokument të ri "Fshi nga llogaria rrjedhëse" me llojin e transaksionit " Pagesa te furnizuesi", postojeni, eksportoni këtë dokument nga programet 1C - "Shkëmbim me bankën" - "Dërgojeni në bankë" - "Shkarko" dhe importojeni në Bankën e Klientit. Kështu, ju do të keni një shkëmbim 2-kahësh: programet 1C dhe Klient-Bank.
Video - Banka e klientit në 1C 8.3 konfigurimi, ngarkimi dhe shkarkimi i deklaratave
Në këtë material do të flasim për mënyrën e përdorimit të funksionalitetit të pasqyrave bankare dhe shkëmbimit me një bankë klienti në një produkt softuerësh të quajtur "1C 8.3 Kontabiliteti 3.0":
Kur ndërfaqja e produktit softuer përmban dokumentacion bankar;
Si të krijoni një urdhërpagesë të re;
Si të ngarkoni fletëpagesat për pagesë në bankën e klientit;
Si të shkarkoni konfirmimin e pagesës dhe urdhërpagesat në hyrje nga banka e klientit.
Puna me një institucion bankar
Skema e përgjithshme për të punuar me deklaratat 1C për një ditë të vetme është si më poshtë:
Ne kryejmë shkarkime nga banka e klientit në produktin softuer 1C: faturat për ditën e mëparshme dhe konfirmimin e pagesave dalëse të djeshme, si dhe komisionet.
Ne gjenerojmë urdhërpagesa që duhet të paguhen sot;
Ne i ngarkojmë ato në bankën e klientit.
Dhe sipas këtij parimi, çdo ditë, ose çdo periudhë tjetër.
Në ndërfaqe, ditari i deklaratave bankare ndodhet në seksionin e quajtur "Zyra e Bankës dhe Cash":
Si të gjeneroni një urdhër pagese fillestare
Urdhërpagesa është një dokument që krijohet me qëllim dërgimin e tij në një institucion bankar. Ky urdhër mund të printohet në një formular standard bankar.
Ai futet në bazë të “Faturës”, “Pranimit të mallrave dhe shërbimeve” dhe llojeve të tjera të dokumentacionit. Theksojmë se dokumenti nuk gjeneron asnjë regjistrim kontabël. Dhe dokumenti i mëposhtëm "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", i cili ndodhet në këtë zinxhir, krijon postime.
Për të gjeneruar një dokument të ri, duhet të shkoni te ditari i quajtur "Urdhër pagese" (seksioni i treguar më lart), dhe më pas shtypni tastin me emrin "Krijo". Si rezultat i operacioneve të përfunduara, do të hapet një formular i ri dokumenti.
Ju duhet të filloni duke zgjedhur llojin e operacionit. Zgjedhja e analitikës së ardhshme varet nga kjo:
Për shembull, zgjidhni "Pagesa te Furnizuesi". Ekzistojnë kërkesa të detyrueshme për këtë lloj pagese. Ndër këto janë këto:
Organizata dhe llogaria e saj janë detajet e kompanisë sonë;
Marrësi, është lidhur një marrëveshje dhe një faturë - detajet e palës-marrësit të kërkuar;
Norma e TVSH-së, shuma dhe qëllimi i pagesës;
Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat, duhet të kontrolloni nëse të gjitha detajet janë të sakta.
Si të ngarkoni urdhërpagesat nga 1C në bankën e klientit?
Faza tjetër është transferimi i informacionit për pagesat e reja në institucionin bankar. Si rregull, në ndërmarrje kjo merr formën e mëposhtme: gjatë gjithë ditës, kontabilistët gjenerojnë një sasi të madhe dokumentacioni dhe në një kohë të caktuar, personi përgjegjës ngarkon dokumentet e pagesës në produktin softuer bankar. Ngarkimi kryhet duke përdorur një skedar të veçantë - 1c_to_kl.txt.
Për të ngarkuar, shkoni te ditari i urdhërpagesës dhe klikoni nën titullin "Ngarko". Do të hapet një përpunim i veçantë ku duhet të specifikoni organizatën dhe llogarinë e saj. Pas kësaj, tregoni datat për të cilat duhet të ngarkoni dhe ku të ruani skedarin që rezulton 1c_to_kl.txt:
Duhet të ngarkohet në bankën e klientit.
Pothuajse të gjithë klientët e bankës mbështesin shkarkimin e një skedari si "KL_TO_1C.txt". Ai përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për outputin dhe pagesat hyrëse për periudhën e kërkuar. Për ta shkarkuar atë, shkoni te ditari i quajtur "Pasqyra bankare" dhe më pas shtypni tastin me emrin "Shkarko".
Në seksionin që hapet, zgjidhni organizatën, llogarinë e saj dhe vendndodhjen e vetë skedarit (të cilin e keni shkarkuar më parë nga banka e klientit). Klikoni në butonin "Përditëso deklaratat":
Pastaj, për formimin, do të shihni një listë dokumentesh: si prodhimi ashtu edhe inputi (në veçanti, shërbimet e një institucioni bankar). Pas përfundimit të kontrollit, do t'ju duhet të klikoni në butonin "Shkarko" - sistemi automatikisht do të krijojë dokumentet e nevojshme sipas listës me të dhënat e nevojshme të kontabilitetit.
Nëse ndodh që sistemi nuk gjen një palë në bazën e të dhënave 1C, atëherë ai do të krijojë një të re. Madje është e mundur që pala tjetër të ekzistojë në bazën e të dhënave, por me detaje të ndryshme.
Nëse përdorni artikuj të rrjedhës së parasë, sigurohuni që t'i plotësoni ato në listë.
Nëse nuk ka llogari kontabël në dokumentet ekzistuese, atëherë plotësoni ato në regjistrin e informacionit të quajtur "Llogaritë për shlyerjet me palët". Ato mund të vendosen si për kontratën ose palën tjetër, ashtu edhe për të gjithë dokumentacionin.
